国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年(nián)一季度(dù)末的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大关关难过关关过 事事难熬事事熬下一句是什么，关关难过关关过 事事难熬事事熬是什么诗(dà)重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司(sī)，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　关关难过关关过 事事难熬事事熬下一句是什么，关关难过关关过 事事难熬事事熬是什么诗　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港(gǎng)公司的(de)美股(gǔ)第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季(jì)度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了(le)景林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退出(chū)离(lí)开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的(de)估值下有足够(gòu)的(de)安(ān)全(quán)边际。在过(guò)去几个(gè)季(jì)度的财(cái)报(bào)中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年(nián)一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工(gōng)智(zhì)能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革(gé)命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以(yǐ)看(kàn)看。

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